銀行間市場擬2月3日開市，多項交易安排將同步調(diào)整

　　在全國放假安排及A股市場確認延期開市的基礎(chǔ)上，銀行間市場也將跟隨這一節(jié)奏。

　　21世紀經(jīng)濟報道記者從接近監(jiān)管層人士處獲悉，為了加強此次新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心、中央國債登記結(jié)算有限公司和銀行間市場清算所股份有限公司擬將銀行間本外幣市場2020年春節(jié)假期休市安排同步延長至2月2日，而這也將對銀行間本外幣市場的休市安排帶來聯(lián)動影響。

　　記者了解到，在最新的安排下，銀行間市場本幣及外匯市場均將于2月3日恢復(fù)交易和結(jié)算，在這一安排下，不少交易的結(jié)算日、支付日或繳款日落在1月31日的，將順延至2月3日進行。

　　例如，若原銀行間本幣市場信用拆借、質(zhì)押式回購、買斷式回購、現(xiàn)券買賣、債券借貸、債券遠期、標準債券遠期、利率互換、信用違約互換等交易品種的結(jié)算日、支付日以及新發(fā)債券、同業(yè)存單、信用風(fēng)險緩釋工具的繳款日在2020年1月31日、2月1日的，順延至2月3日進行結(jié)算和支付；債券和同業(yè)存單的付息日、兌付日在2020年1月31日、2月1日的，順延至2月3日進行付息和兌付。

　　此外，涉及拆借、回購利息、借貸費用以及其他業(yè)務(wù)利息費用調(diào)整的，則將有交易雙方協(xié)商進行處理。

　　在外匯交易方面，為保證交易正常清算和行權(quán)，對已達成的歷史交易，若起息日等相關(guān)日期落在1月31日，外匯交易中心則將參照《關(guān)于完善歷史起息日等相關(guān)日期遇節(jié)假日統(tǒng)一調(diào)整的通知》等規(guī)定進行統(tǒng)一調(diào)整，并將調(diào)整后的外匯交易將重新生成成交單推送，并由交易用戶重新進行交易確認。

　　據(jù)記者獲悉，這一休市安排近日已由銀行間市場相關(guān)方報送至上級主管部門請示，在接近監(jiān)管層人士看來，在跟隨國辦調(diào)整放假安排的節(jié)奏下，大概率將獲得批復(fù)。

　　附擬調(diào)整細節(jié)：

　　1、涉及調(diào)整的歷史交易，指交易中心發(fā)布本通知前達成的，起息日、行權(quán)日、定價日、交割日、期權(quán)費支付日等相關(guān)日期落在1月31日的交易。

　　2、若人民幣外匯即期交易起息日在1月31日，則該起息日順延至下一營業(yè)日2月3日；若外幣對即期競價交易起息日在1月31日，則該起息日順延至下一營業(yè)日2月3日。

　　3、若人民幣外匯遠期和掉期交易起息日在1月31日，則該起息日順延至下一營業(yè)日2月3日；原近端起息日為1月31日、遠端起息日為2月3日的掉期交易調(diào)整后，近端、遠端起息日將同時落在2月3日。

　　4、若人民幣外匯期權(quán)交易行權(quán)日在1月31日，則該行權(quán)日順延至下一營業(yè)日2月3日，交割日為2月4日不做調(diào)整。

　　5、若人民幣外匯期權(quán)交易交割日在1月31日，則該交割日順延至下一營業(yè)日2月3日。

　　6、若人民幣外匯期權(quán)交易的期權(quán)費支付日在1月31日，則該期權(quán)費支付日順延至下一營業(yè)日2月3日。

　　7、若人民幣外匯貨幣掉期交易期初本金交換日、期末本金交換日或付息日在1月31日，則該日期順延至下一營業(yè)日2月3日。

　　8、1月23日達成的即期（SPOT）交易、1月23日達成的近端起息日為2月3日的掉期交易、1月23日行權(quán)的期權(quán)行權(quán)交易（EXOP），以及行權(quán)日為1月31日、交割日為2月4日的期權(quán)行權(quán)交易（EXOP），由于新增1月31日為假日，此類交易的期限或近端期限將由T+2變?yōu)門+1，若原采用凈額清算方式，將調(diào)整為雙邊清算。

　　9、外幣拆借交易、外幣對詢價交易和外幣利率互換交易的起息日、結(jié)算日、付息日、行權(quán)日、交割日和期權(quán)費支付日等相關(guān)日期若落在1月31日，上述相關(guān)日期不做調(diào)整。